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党建工作| [ 索引号 ] | 1950000000927717X1/2021-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市供销合作总社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-08-30 | [ 发布日期 ] | 2021-08-30 |
重庆市供销合作总社2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.重庆市供销合作总社机关
本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导推进全市农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。
2.下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校
学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校、国家中职示范校，重庆市高水平中职学校建设单位，先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、全国科技创业培训基地，获得过全国职业院校职业技能大赛（中职组）十年突出成就奖、全国职业教育先进集体、黄炎培职业教育奖先进集体等荣誉。
（二）机构设置。
1.内设机构情况。根据市委编委《关于调整市供销合作社内设机构的批复》（渝委编委〔2020〕19号），我单位设11个内设机构，分别是办公室、经济发展处、合作指导处、应急信访处（烟花爆竹专营管理办公室）、科技教育处、现代流通处、财务金融资产处、监事会办公室、审计处、组织人事处（离退休人员工作处）、机关党委（机关纪委、工会）。
2.直属事业单位设立情况。下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校，学校设有永川、习水两个校区，内设16个科室系部，开设有23个专业。科室系部分别是办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等，专业开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市供销合作总社机关和重庆市经贸中等专业学校。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020 年度收入总计14,466.33万元，支出总计14,466.33万元。收支较上年决算数 减少4,855.67万元、 下降25.1%，主要原因是中专教育经费较上年减少，烟花爆竹禁放工作经费较上年减少。
2.收入情况。2020 年度收入合计13,317.78万元，较上年决算数减少3,913.58万元，下降22.7%，主要原因是下属事业单位中专校新校区基建项目预算收入减少。其中：财政拨款收入 9,013.57万元，占67.7%；事业收入 3,404.83万元，占25.6%；其他收入 899.39万元，占6.8%。此外，年初结转和结余1,148.56万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计12,650.41万元，较上年决算数减少4,225.68万元，下降25%，主要原因是中专校新校区基建项目竣工及教学实训项目完工等导致项目支出，烟花爆竹禁放工作经费较上年减少。其中：基本支出 7,996.14万元，占63.2%；项目支出 4,654.27万元，占36.8%。此外，结余分配 408.31万元。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余1,407.61万元，较上年决算数增加259.05万元，增长22.6%，主要原因是中专校改善办学条件财政专项已完成政府采购，项目尚未完工验收付款，导致结转额度增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020 年度财政拨款收、支总计9,944.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,679.05万元，下降27%。主要原因是中专校新校区基建项目财政收支减少，烟花爆竹禁放工作经费较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入9,013.57万元，较上年决算数减少3,357.49万元，下降27.1%。主要原因是中专校新校区基建项目竣工财政投入减少。较年初预算数增加1,174.31万元，增长15%。主要原因中专校增加市教委主管的校企合作示范专项、高水平中职学校专项、改善办学条件专项等年中预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余931.15万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出8,764.07万元，较上年决算数减少3,928.55万元，下降31%。主要原因是中专新校区基建项目竣工财政专项支出减少及年中压减非重点项目支出，烟花爆竹禁放工作经费较上年减少。较年初预算数增加924.81万 元，增长11.8%。主要原因是市教委主管的校企合作示范专项、高水平中职学校专项、改善办学条件专项等年中预算项目支出增加。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,180.65万元，较上年决算数增加249.50万元，增长26.8%，主要原因是改善办学条件财政专项已完成采购，尚未验收付款而导致结转增加。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 教育支出3,792.21万元，占43.3%，较年初预算数 增加618.00万元，增长19.5%，主要原因是增加了市教委主管的校企合作示范专项、高水平中职学校专项、改善办学条件专项等年中预算项目支出增加，同时因师生增加及正常晋升调资，人员经费和公用支出等基本支出增加。
（2） 社会保障与就业支出727.88万元，占8.3%，较年初预算数增加114.15万元，增长18.6%，主要原因是中专校本年度归垫了上年度养老、年金及抚恤金支出。
（3） 卫生健康支出182.48万元，占2.1%，较年初预算数无增减变化。
（4） 节能环保支出60.75万元，占0.7%，较年初预算数增加17.25万元，增长39.7%，主要原因是废弃农膜回收利用项目支出增加。
（5） 城乡社区支出140.38万元，占1.6%，较年初预算数 增加140.38万元，增长100%，主要原因是上年度结转的校企合作示范项目支出记入了该支出科目导致增加。
（6） 农林水支出247.50万元，占2.8%，较年初预算数减少27.50万元，下降10%，主要原因是市级服务业发展专项资金支出减少。
（7） 商业服务业等支出2,623.47万元，占29.9%，较年初预算数增加162.53万元，增长6.6%，主要原因是办公自动化项目支出增加。
（8） 住房保障支出89.40万元，占1%，较年初预算数无增减变化。
（9） 粮油物资储备支出900.00万元，占10.3%，较年初预算数减少100.00万元，下降10%，主要原因是市级化肥储备贴息支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出4,799.46万元。其中：人员经费3,489.67万元，较上年决算数 增加405.81万 元，增长13.2%，主要原因是主要原因是政府目标奖金、健康休养费调标及工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,309.79万元，较上年决算数减少689.69万元，下降34.5%，主要原因是人均公用经费预算调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费、物业管理费、租赁费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020 年度“三公”经费支出共计50.58万元，较年初预算数减少52.42万元，下降50.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，三公经费总支出较年初预算大幅下降。 较上年支出数减少30.32万元，下降37.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，以及学校采取严控三公经费支出等措施，三公经费总支出较上年大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少16.00万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）人员。较上年支出数减少9.56万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）人员。
本单位2020年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。
公务车运行维护费30.71万元，主要用于部门市内因公出行、供销综合改革等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.39万元，下降50.5%，主要原因是严格公务车管理，降低公务车维修费支出和燃料费支出。 较上年支出数减少14.68万元，下降32.3%，主要原因是主要原因是严格公务车管理，降低了公务车维修费支出和燃料费支出。
公务接待费19.86万元，主要用于接待国内其他省市供销合作社到我单位学习“三社”融合及供销综合改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降20.2%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，控制了本单位的公务接待费支出。 较上年支出数减少6.10万元，下降23.5%，主要原因是厉行节约，控制了本单位的公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置车辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待210批次2,126人，其中：无外事接待。2020年本部门人均接待费93.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.68万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出547.45万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、租赁费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费等。 机关运行经费较上年决算数增加37.24万元，增长7.3%，主要原因是增加了新招录人员导致运行经费上涨。
本年度会议费支出60.48万元，较上年决算数减少29.80万元，下降33%，主要原因是受疫情影响，减少了机关干部会议次数。本年度培训费支出 89.44万元，较上年决算数减少37.28万元，下降29.4%，主要原因受疫情影响，减少了机关干部到高校的集中培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要 领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额1,660.38万元，其中：政府采购货物支出1,527.88万元、政府采购工程支出 83.00万元、政府采购服务支出49.50万元。授予中小企业合同金额1,533.81万元， 占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,533.81万元，占政府采购支出总额的92.4%。主要用于采购电脑、打印机、教学实训用设施设备、校园维修维护、校园零星服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金28608.88万元，无委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，基本达到年初预算绩效目标。
（二）绩效自评表。
部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 301-重庆市供销社 | 003-农业处 | 自评总分 | 99.89 | ||||||||||||||||
联系人 | 周凤乔 | 联系电话 | 18623290033 | |||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 | 12,119.26 | 21,679.01 | 21,429.51 | 98.85 | 10 | 9.89 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
"三社融合"全面推开；合作经济属性专项试点第二批、第三批工作稳步推进；参与污染防治攻坚战，持续推进废弃农膜回收利用；供销综合改革全面完成；农村电商加快推进；稳步推进下属中专校高水平示范校建设，完成市级化肥储备任务。 | 1、农村电商加快推进调整为市级服务业发展加快推进；2、按建设方案稳步推进下属中专校高水平中职学校建设调整成据实推进下属中专校高水平中职学校建设任务，建设资金分批到位（该项目2020年度主管配套资金年初预算200万元，中途部门预算一般性项目支出压减150.36万元，可用配套资金49.64万元，待以后年度补安排预算，经商学校同意根据建设任务需要可先垫付部分建设资金） | 2020年市供销社抗疫保供彰显责任担当，全面推进“三社”融合发展，综合改革取得明显成效，重庆经验在全国供销社系统推广。积极助力脱贫攻坚，农业社会化服务持续推进，现代流通能力全面提高。2020年培育基层社示范社48个，在贫困区县涉农乡镇改造建设完成180个基层社，开展土地代耕代种、机播机收、统防统治等520万亩，农民合作社服务中心签约服务主体4000个，在全市发展农村综合服务社1000个，其中培育星级综合服务社225个；2020年撬动农民专业合作社贷款金额4.78亿元，服务农民专业合作社家数317家，带动5412户贫困户增收；持续推进废弃农膜回收利用，全市废弃农膜回收网点覆盖乡镇率达到100%，农膜回收率达到87.7%，建成乡镇回收网点210个，区县储运中心23个，实现回收利用废弃农膜11928吨；农村现代流通体系建设加快推进，“新网工程”项目建设直接带动社会投资1377万元，新增农村农产品、农资、再生资源、日用消费品和电子商务流通网点数量323个，实施项目覆盖210个乡镇（街道），服务贫困户2435户；完成市级化肥储备任务，2019年10月至2020年3月实际完成淡季化肥储备25.59万吨；重庆市经贸中专校高水平中等职业学校建设有序实施。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||||||||||
星级农村综合服务社 | 个 | = | 225 | 225 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||
市级化肥商业储备量 | 万吨 | = | 24 | 25.59 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||
改造建设基层社数量 | 个 | = | 228 | 228 | 100 | 25 | 25 | 核心指标 | ||||||||||||
签约服务涉农经营主体 | 个 | > | 4000 | 4000 | 100 | 5 | 5 | 核心指标 | ||||||||||||
服务农民专业合作社满意率 | % | > | 85 | 90 | 100 | 5 | 5 | 核心指标 | ||||||||||||
农业生产社会化服务 | 万亩 | > | 60 | 520 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | ||||||||||||
农民专业合作社贷款额 | 亿元 | > | 2 | 4.78 | 100 | 5 | 5 | 核心指标 | ||||||||||||
废弃农膜回收利用率 | % | > | 80 | 87.7 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||
新增区县流通网点 | 个 | > | 100 | 323 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||
一级项目自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 供销行业综合服务 | 项目编码 | 1920B301【5912】 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||
主管部门 | 301-重庆市供销社 | 财政处室 | 003-农业处 | 联系人 | 周凤乔 | 联系电话 | 18623290033 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 | 5,650 | 5,524.59 | 5,524.59 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
1、完成市级化肥淡季商业储备总量为24万吨/年，其中：尿素11万吨、复合肥6万吨、钾肥3万吨、有机肥4万吨，储备期间累计采购量不少于31万吨；2、2020年实现废弃农膜回收覆盖率达到80%，完成废弃农膜回收利用11355吨，同时减少农业面污染源11355吨。3、项目建设直接带动社会投资800万元以上，新增农村农产品、农资、再生资源、日用消费品和网点数量20个以上，带动农村农产品、农资、再生资源、日用消费品和电子商务流通网点销售额1000万元以上，实施项目覆盖20个以上乡镇（街道），服务贫困户500户以上，服务对象满意度百分之80以上。 | 1、完成市级化肥淡季商业储备总量为24万吨/年，其中：尿素11万吨、复合肥6万吨、钾肥3万吨、有机肥4万吨，储备期间累计采购量不少于31万吨；2、2020年实现废弃农膜回收覆盖率达到80%，完成废弃农膜回收利用11355吨，同时减少农业面污染源11355吨。3、项目建设直接带动社会投资800万元以上，新增农村农产品、农资、再生资源、日用消费品和网点数量20个以上，带动农村农产品、农资、再生资源、日用消费品和电子商务流通网点销售额1000万元以上，实施项目覆盖20个以上乡镇（街道），服务贫困户500户以上，服务对象满意度百分之80以上。 | 1.2019年10月至2020年3月实际完成淡季化肥储备25.59万吨：尿素11.48万吨、复合肥6.6万吨、钾肥3.32万吨、有机肥4.19万吨，储备期间累计采购量52.9万吨。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||||||
直接带动社会投资 | 万元 | ≥ | 1000 | 1000 | 1377 | 100 | 5 | 5 | 核心指标 | |||||||||||
新增农村流通网点 | 个 | ≥ | 100 | 100 | 323 | 100 | 15 | 15 | 核心指标 | |||||||||||
废弃农膜回收利用率 | % | > | 80 | 80 | 87.7 | 100 | 30 | 30 | 核心指标 | |||||||||||
带动销售收入 | 万元 | ≥ | 3000 | 3000 | 8386 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |||||||||||
废弃农膜回收覆盖涉农乡镇 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 非核心指标 | |||||||||||
储备期间化肥平均库存量 | 万吨 | ≥ | 24 | 24 | 25.59 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | |||||||||||
一级项目自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 农村“三社”融合发展专项 | 项目编码 | 1920B301【3916】 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||
主管部门 | 301-重庆市供销社 | 财政处室 | 003-农业处 | 联系人 | 周凤乔 | 联系电话 | 18623290033 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 | 8,335 | 8,335 | 8,335 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
2020年，完成48个基层社示范社改造建设，在贫困区县建设180个基层社，开展土地代耕代种、机播机收、统防统治等500万亩以上，在全市建设1000个农村综合服务社，农民合作社服务中心签约服务主体达到4000个以上；2020年撬动农民专业合作社小额贷款2亿元，服务300家以上农民专业合作社,促进农民专业合作社实现产值4亿元以上，带动1000余户建档立卡贫困户脱贫摘帽，带动10000户以上农户增收；“村村旺”电商平台实现农产品交易额15亿元，其中贫困地区农产品交易额10亿元，平台贫困区县企业用户达到1000户。 | 2020年，完成48个基层社示范社改造建设，在贫困区县建设180个基层社，开展土地代耕代种、机播机收、统防统治等500万亩以上，在全市建设1000个农村综合服务社，农民合作社服务中心签约服务主体达到4000个以上；2020年撬动农民专业合作社小额贷款2亿元，服务300家以上农民专业合作社,促进农民专业合作社实现产值4亿元以上，带动1000余户建档立卡贫困户脱贫摘帽，带动10000户以上农户增收；“村村旺”电商平台实现农产品交易额15亿元，其中贫困地区农产品交易额10亿元，平台贫困区县企业用户达到1000户。 | 2020年培育基层社示范社48个，在贫困区县涉农乡镇改造建设完成180个基层社，开展土地代耕代种、机播机收、统防统治等520万亩，农民合作社服务中心签约服务主体4000个，为农服务覆盖乡镇超过300个；在全市发展农村综合服务社1000个，其中培育星级综合服务社225个；2020年撬动农民专业合作社贷款金额47782万元，服务农民专业合作社家数317家，带动5412户贫困户增收；“村村旺”电商平台实现农产品交易额31亿元，其中贫困地区农产品交易额12亿元，平台贫困区县企业用户达到1095户。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||||||
撬动农民专业合作社贷款金额 | 亿元 | > | 2 | 2 | 4.78 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |||||||||||
农民专业合作社服务中心签约服务涉农经营主体 | 个 | > | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 5 | 5 | 核心指标 | |||||||||||
改造建设基层社 | 个 | = | 228 | 228 | 228 | 100 | 40 | 40 | 核心指标 | |||||||||||
农业生产社会化服务面积 | 万亩 | > | 60 | 60 | 520 | 100 | 25 | 25 | 核心指标 | |||||||||||
星级农村综合服务社 | 个 | = | 225 | 225 | 225 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | |||||||||||
二级项目自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 污染防治（废弃农膜回收利用）重点工程项目 | 项目编码 | 1920B301【5912】19010626 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||
主管部门 | 301-重庆市供销社 | 财政处室 | 003-农业处 | 联系人 | 高仁伟 | 联系电话 | 13320215230 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 | 43.5 | 39.15 | 39.15 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
全市废弃农膜回收覆盖率达到100%，回收率达到80%以上，新增回收网点210个，储运中心22个，实现回收利用废弃农膜11355吨以上，减少农业污染源11355吨以上。 | 全市废弃农膜回收覆盖率达到100%，回收率达到80%以上，新增回收网点210个，储运中心22个，实现回收利用废弃农膜11355吨以上，减少农业污染源11355吨以上。 | 全市废弃农膜回收覆盖率达到100%，回收率达到80%以上，新增回收网点210个，储运中心22个，实现回收利用废弃农膜11355吨以上，减少农业污染源11355吨以上。 该项资金为市级农膜回收工作经费，用于年初工作部署、半年推进会，组织第三方机构对各区县任务完成情况进行专项审计验收等。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||||||
301JX055091-废弃农膜回收利用率 | 百分比 | > | 80 | 80 | 87.7 | 100 | 60 | 60 | 核心指标 | |||||||||||
301JX054987-服务对象满意度 | % | = | 85 | 85 | 90 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |||||||||||
301JX061344-废弃农膜回收覆盖涉农乡镇 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 核心指标 | |||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
决算公开信息反馈和联系方式：023-67755982
