预算/决算_重庆市供销合作总社

[ 索引号 ]	1950000000927717X1/2021-00048	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市供销合作总社
[ 成文日期 ]	2021-08-30	[ 发布日期 ]	2021-08-30

重庆市供销合作总社（本级）2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导推进全市农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

（二）机构设置。

根据市委编委《关于调整市供销合作社内设机构的批复》（渝委编委〔2020〕19号），我单位设11个内设机构，分别是办公室、经济发展处、合作指导处、应急信访处（烟花爆竹专营管理办公室）、科技教育处、现代流通处、财务金融资产处、监事会办公室、审计处、组织人事处（离退休人员工作处）、机关党委（机关纪委、工会）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市供销合作总社机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计4,785.43万元，支出总计4,785.43万元。收支较上年决算数减少1,603.97万元、下降 25.1%，主要原因是：2020年财政基本支出较上年减少405万，项目支出较上年减少禁放区域烟花爆竹后续补偿经费926万元、市级服务业发展专项资金188万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,588.44万元，较上年决算数减少1,378.97万元，下降23.1%，主要原因是：2020年财政基本支出拨款较上年减少405万，项目支出拨款较上年减少禁放区域烟花爆竹后续补偿经费926万元、市级服务业发展专项资金188万元。其中：财政拨款收入4,582.75万元，占99.9%；其他收入5.68万元，占0.1%。此外，年初结转和结余196.99万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,616.08万元，较上年决算数减少1,576.33万元，下降25.5%，主要原因是：2020年财政基本支出较上年减少405万，项目支出较上年减少禁放区域烟花爆竹后续补偿经费926万元、市级服务业发展专项资金188万元。其中：财政拨款收入4,582.75万元，占99.9%；其他收入5.68万元，占0.1%。此外，年初结转和结余196.99万元。。其中：基本支出 2,392.74万元，占51.8%；项目支出2,223.34万元，占48.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余169.35万元，较上年决算数减少27.64万元，下降14%，主要原因是：项目资金使用率提升，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4,613.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,608.57万元，下降25.9%。主要原因是2020年财政基本支出较上年减少405万，项目支出较上年减少禁放区域烟花爆竹后续补偿经费926万元、市级服务业发展专项资金188万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,582.75万元，较上年决算数减少1,383.77万元，下降23.2%。主要原因是2020年财政基本支出拨款较上年减少405万，项目支出拨款较上年减少禁放区域烟花爆竹后续补偿经费926万元、市级服务业发展专项资金188万元。较年初预算数减少104.33万元，下降2.2%。主要原因是：财政预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余31.24万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,593.99万元，较上年决算数减少1,597.33万元，下降25.8%。主要原因是2020年财政基本支出较上年减少405万，项目支出较上年减少禁放区域烟花爆竹后续补偿经费926万元、市级服务业发展专项资金188万元。较年初预算数减少93.09万元，下降2%。主要原因是财政预算压减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.01万元，较上年决算数减少11.23万元，下降35.9%，主要原因是：项目资金使用率提升，结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出54.44万元，占1.2%，较年初预算数减少150.36万元，下降73.4%，主要原因是财政压减预算。

（2）社会保障与就业支出492.39万元，占10.7%，较年初预算数增加4.99万元，增长1%，主要原因是：新招录人员导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出126.04万元，占2.7%，较年初预算数无增减变化。

（4）节能环保支出60.75万元，占1.3%，较年初预算数增加17.25万元，增长39.7%，主要原因是：废弃农膜回收利用项目支出增加。

（5）农林水支出247.50万元，占5.4%，较年初预算数减少27.50万元，下降10%，主要原因是：财政压减预算。

（6）商业服务业等支出2,623.47万元，占57.1%，较年初预算数增加162.53万元，增长6.6%，主要原因是：新招录人员导致经费增加。

（7）住房保障支出89.40万元，占1.9%，较年初预算数无增减变化。

（8）粮油物资储备支出900.00万元，占19.6%，较年初预算数减少100.00万元，下降10%，主要原因是：财政压减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,370.64万元。其中：人员经费1,823.19万元，较上年决算数减少463.70万元，下降20.3%，主要原因是：进一步压缩人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费547.45万元，较上年决算数增加37.24万元，增长7.3%，主要原因是：新招录人员增加公用用费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费、物业管理费、租赁费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计25.00万元，较年初预算数减少20.00万元，下降44.4%，主要原因是：受新冠肺炎疫情防控的影响，减少不必要的接待及公务用车。较上年支出数减少5.48万元，下降18%，主要原因是：严格贯彻中央八项规定，厉行节约，控制了本单位的公务接待费支出，严格公务车管理，降低公务车维修费支出和燃料费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少16.00万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）人员。较上年支出数减少9.56万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）人员。

本单位2020年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费16.80万元，主要用于部门市内因公出行、供销综合改革等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降16%，主要原因是严格公务车管理，降低公务车维修费支出和燃料费支出。较上年支出数增加1.78万元，增长11.9%，主要原因是：预存燃油费。

公务接待费8.20万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市供销合作社到我单位学习“三社”融合及供销综合改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降8.9%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，控制了本单位的公务接待费支出。较上年支出数增加2.30万元，增长39%，主要原因是：增加全国总社现场会接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置车辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待33批次705人，其中：无外事接待。2020年本部门人均接待费116.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费16.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出547.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、租赁费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加37.24万元，增长7.3%，主要原因是增加了新招录人员导致运行经费上涨。

本年度会议费支出58.13万元，较上年决算数减少30.26万元，下降34.2%，主要原因是主要原因是受疫情影响，减少了机关干部会议次数。本年度培训费支出 54.96万元，较上年决算数减少52.56万元，下降48.9%，主要原因是主要原因受疫情影响，减少了机关干部到高校的集中培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额126.57万元，其中：政府采购货物支出77.07万元、政府采购服务支出49.50万元。主要用于采购购电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金6807.74万元；从评价情况来看，基本达到年初预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

绩效自评表：

1.重点专项二级项目：

二级项目自评表
项目名称	市级化肥淡季商业储备贴息资金			项目编码	1920B301【5912】20015274			自评总分（分）	100
主管部门	301-重庆市供销社			财政处室	003-农业处		联系人	张睿	联系电话	13594154908
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	1,000		900		900		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2019年10月至2020年3月完成淡季化肥储备24万吨：尿素11万吨、钾肥3万吨、复合肥6万吨、有机肥4万吨。				2019年10月至2020年3月完成淡季化肥储备24万吨：尿素11万吨、钾肥3万吨、复合肥6万吨、有机肥4万吨。			2019年10月至2020年3月实际完成淡季化肥储备25.59万吨：尿素11.48万吨、钾肥3.32万吨、复合肥6.6万吨、有机肥4.19万吨。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	服务对象满意度	％	>	90	90	95	100	20	20	非核心指标
	市级化肥商业储备	万吨	>	24	24	25.59	100	60	60	核心指标
	化肥储备覆盖农业区县	%	=	100	100	100	100	20	20	非核心指标

2.一般性二级项目：

二级项目自评表
项目名称	燃放工作专项经费			项目编码	1920A301【3915】19006240			自评总分（分）	100
主管部门	301-重庆市供销社			财政处室	003-农业处		联系人	何海静	联系电话	67755982
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	45		45		45		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	保障全市禁放区无违规燃放，燃放区燃放工作安全有序合法进行。				保障全市禁放区无违规燃放，燃放区燃放工作安全有序合法进行。			全市禁放区无违规燃放，燃放区燃放工作安全有序合法完成。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	培训人次	人、次	>	200	200	200	100	100	100	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67755982

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