重庆市供销合作总社2015年部门决算情况说明-重庆市供销合作总社

重庆市供销合作总社2015年部门决算情况说明

    一、单位基本情况
    （一）重庆市供销合作总社机关
    本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导推进全市农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。
    根据渝编办【2012】244号文件暨“重庆市编委办公室关于市供销总社部分内设机构调整的复函”，我单位设12个内设机构，分别是办公室、经济发展处、合作指导处、烟花爆竹专营管理办公室（信访应急办公室）、科技信息处、企业管理处、财会处、监事会办公室、审计处、组织人事处（离退休人员工作处）、监察处、机关党委。
    （二）重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校
    学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校，先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、雨露计划培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、国家级重点中职学校、国家中职示范校项目建设单位。学校设有办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等14个科室系部，开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等23个专业。
    二、部门决算情况说明
    (一)2015年收入支出决算总体情况说明
    2015年,收入决算数为39348.17万元（其中：财政公共预算拨款收入32148.59万元，没有政府性基金收入，事业收入3176.74万元，其它收入4022.84万元，主要为经贸中专校学费、住宿费、经营性服务、技能培训、就业补助、利息等收入）。支出决算总数为34867.91万元（其中：财政公共预算拨款支出 31010.55万元,没有政府性基金支出，中专校其它资金支出3857.36万元）。结余分配 3342.22万元，年末结转结余1138.04（其中：年末财政拨款结转结余1138.04万元）。
2015年机关运行经费支出174.62万元。截止2015年末，国有资产占用情况为一般公务用车14辆。
    （二）2015年支出决算情况说明
    2015年度公共预算财政拨款支出决算数为31010.55万元，其中，基本支出3994.90万元，项目支出27015.66万元（其中：教育支出 1623.53万元，农林水支出14975万元，商业服务业等支出10399.44万元，资源勘探信息支出17.69万元）。基本支出同比增加575.75万元，主要是中专校教育专项支出增加650.65万元，离退休经费支出减少49.45万元，抚恤金支出增加41万元，医保支出减少1.6万元，行政运行支出减少51.73万元，住房公积金支出减少13.12万元。项目支出同比增加13181.43万元，主要是供销合作基金增加10000万元、融资担保资本金补助增加3000万元。
    2015年没有政府性基金支出。同比减少支出3321.07万元，主要是减少国有土地使用权出让安排支出。
    三、“三公”经费决算情况说明
    2015年“三公”经费决算支出139.41万元，比2015年“三公”经费预算支出（203.7万元）减少64.29万元，节约比为31.6%；比2014年“三公”经费决算支出（156.45万元）减少17.04万元，节约比为10.9%。其中：（1）因公出国（境）费用年初预算16万元，决算实际出国团1个、5人次，发生支出13.07万元，比预算减少支出2.93万元，。（2）公务接待费预算61.4万元，实际接待批次584个，共4786人次，决算支出51.14万元，决算比预算支出节约10.26万元。接待费主要用于各级供销社和相关部门到本单位指导工作以及经贸中专校日常及招生等各类公务接待费；（3）公务车购置及运行维护费预算126.3万元，一般公务用车数量为14辆，决算实际支出75.2万元，节约支出51.1万元，减少的原因是车辆维修费等支出减少。公务车运行费主要用于供销社机关和学校公务用车及招生宣传业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

重庆市供销合作总社2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	32,148.59	一、教育支出	7,243.98
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	991.65
三、事业收入	3,176.74	三、医疗卫生与计划生育支出	159.88
四、经营收入		四、农林水支出	14,975.00
五、附属单位上缴收入		五、资源勘探信息等支出	17.69
六、其他收入	4,022.84	六、商业服务业等支出	11,348.10
		七、住房保障支出	131.62
本年收入合计	39,348.17	本年支出合计	34,867.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,342.22
年初结转和结余		年末结转和结余	1,138.04
合计	39,348.17	合计	39,348.17
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市供销合作总社2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		39,348.17	32,148.59		3,176.74			4,022.84
205	教育支出	11,599.80	4,572.88		3,004.08			4,022.84
20503	职业教育	10,496.01	3,469.09		3,004.08			4,022.84
2050301	初等职业教育	80.00	80.00		-			-
2050302	中专教育	9,765.38	2,741.19		3,001.35			4,022.84
2050303	技校教育	372.73	370.00		2.73
2050399	其他职业教育支出	277.90	277.90		-
20509	教育费附加安排的支出	571.90	571.90		-
2050905	中等职业学校教学设施	571.90	571.90		-
20599	其他教育支出	531.89	531.89		-
2059999	其他教育支出	531.89	531.89		-
208	社会保障和就业支出	991.65	951.42		40.23
20805	行政事业单位离退休	882.99	842.76		40.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	809.49	809.49		-
2080502	事业单位离退休	73.50	33.27		40.23
20808	抚恤	108.15	108.15		-
2080801	死亡抚恤	63.03	63.03		-
2080899	其他优抚支出	45.13	45.13		-
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		-
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		-
210	医疗卫生与计划生育支出	159.88	71.89		87.99
21005	医疗保障	159.88	71.89		87.99
2100501	行政单位医疗	60.34	60.34		-
2100502	事业单位医疗	99.54	11.55		87.99
213	农林水支出	14,975.00	14,975.00		-
21301	农业	4,975.00	4,975.00		-
2130124	农业组织化与产业化经营	2,775.00	2,775.00		-
2130125	农产品加工与促销	2,000.00	2,000.00		-
2130199	其他农业支出	200.00	200.00		-
21308	促进金融支农支出	10,000.00	10,000.00		-
2130801	支持农村金融机构	10,000.00	10,000.00		-
215	资源勘探信息等支出	17.69	17.69		-
21502	制造业	17.69	17.69		-
2150299	其他制造业支出	17.69	17.69		-
216	商业服务业等支出	11,472.54	11,472.54		-
21602	商业流通事务	11,472.54	11,472.54		-
2160201	行政运行	958.15	958.15		-
2160202	一般行政管理事务	379.73	379.73		-
2160203	机关服务	36.01	36.01		-
2160299	其他商业流通事务支出	10,098.65	10,098.65		-
221	住房保障支出	131.62	87.18		44.44
22102	住房改革支出	131.62	87.18		44.44
2210201	住房公积金	131.62	87.18		44.44
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市供销合作总社2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		34,867.91	6295.89	28,572.02
205	教育支出	7,243.98	4064.09	3,179.90
20503	职业教育	6,140.19	3872.79	2,267.41
2050302	中专教育	5,872.84	3872.79	2,000.05
2050303	技校教育	59.45		59.45
2050399	其他职业教育支出	207.90		207.90
20509	教育费附加安排的支出	571.90	24.40	547.50
2050905	中等职业学校教学设施	571.90	24.40	547.50
20599	其他教育支出	531.89	166.90	364.99
2059999	其他教育支出	531.89	166.90	364.99
208	社会保障和就业支出	991.65	991.65
20805	行政事业单位离退休	882.99	882.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	809.49	809.49
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50
20808	抚恤	108.15	108.15
2080801	死亡抚恤	63.03	63.03
2080899	其他优抚支出	45.13	45.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	159.88	159.88
21005	医疗保障	159.88	159.88
2100501	行政单位医疗	60.34	60.34
2100502	事业单位医疗	99.54	99.54
213	农林水支出	14,975.00		14,975.00
21301	农业	4,975.00		4,975.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,775.00		2,775.00
2130125	农产品加工与促销	2,000.00		2,000.00
2130199	其他农业支出	200.00		200.00
21308	促进金融支农支出	10,000.00		10,000.00
2130801	支持农村金融机构	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探信息等支出	17.69		17.69
21502	制造业	17.69		17.69
2150299	其他制造业支出	17.69		17.69
216	商业服务业等支出	11,348.10	948.66	10,399.44
21602	商业流通事务	11,348.10	948.66	10,399.44
2160201	行政运行	912.65	912.65
2160202	一般行政管理事务	379.73		379.73
2160203	机关服务	36.01	36.01
2160299	其他商业流通事务支出	10,019.71		10,019.71
221	住房保障支出	131.62	131.62
22102	住房改革支出	131.62	131.62
2210201	住房公积金	131.62	131.62
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市供销合作总社2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,148.59	一、教育支出	3559.29	3,559.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	951.42	951.42
		三、医疗卫生与计划生育支出	71.89	71.89
		四、农林水支出	14975.00	14,975.00
		五、资源勘探信息等支出	17.69	17.69
		六、商业服务业等支出	11348.10	11,348.10
		七、住房保障支出	87.18	87.18
本年收入合计	32,148.59	本年支出合计	31,010.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,138.04
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	32148.59136	总计	32,148.59
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		31,010.55	3,994.90	27,015.66
205	教育支出	3,559.29	1,935.75	1,623.53
20503	职业教育	2,455.50	1,744.45	711.04
2050302	中专教育	2,190.87	1,744.45	446.42
2050303	技校教育	56.72		56.72
2050399	其他职业教育支出	207.90		207.90
20509	教育费附加安排的支出	571.90	24.40	547.50
2050905	中等职业学校教学设施	571.90	24.40	547.50
20599	其他教育支出	531.89	166.90	364.99
2059999	其他教育支出	531.89	166.90	364.99
208	社会保障和就业支出	951.42	951.42
20805	行政事业单位离退休	842.76	842.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	809.49	809.49
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27
20808	抚恤	108.15	108.15
2080801	死亡抚恤	63.03	63.03
2080899	其他优抚支出	45.13	45.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	71.89	71.89
21005	医疗保障	71.89	71.89
2100501	行政单位医疗	60.34	60.34
2100502	事业单位医疗	11.55	11.55
213	农林水支出	14,975.00		14,975.00
21301	农业	4,975.00		4,975.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,775.00		2,775.00
2130125	农产品加工与促销	2,000.00		2,000.00
2130199	其他农业支出	200.00		200.00
21308	促进金融支农支出	10,000.00		10,000.00
2130801	支持农村金融机构	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探信息等支出	17.69		17.69
21502	制造业	17.69		17.69
2150299	其他制造业支出	17.69		17.69
216	商业服务业等支出	11,348.10	948.66	10,399.44
21602	商业流通事务	11,348.10	948.66	10,399.44
2160201	行政运行	912.65	912.65
2160202	一般行政管理事务	379.73		379.73
2160203	机关服务	36.01	36.01
2160299	其他商业流通事务支出	10,019.71		10,019.71
221	住房保障支出	87.18	87.18
22102	住房改革支出	87.18	87.18
2210201	住房公积金	87.18	87.18
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,994.90	2,114.31	1,880.58
301	工资福利支出	970.05	970.05	-
30101	基本工资	431.86	431.86	-
30102	津贴补贴	325.61	325.61	-
30103	奖金	90.12	90.12	-
30104	社会保障缴费	85.53	85.53	-
30105	其他工资福利	36.93	36.93	-
303	对个人和家庭的补助	1,144.27	1,144.27	-
30301	离休费	68.02	68.02	-
30302	退休费	810.35	810.35	-
30303	抚恤金	63.03	63.03	-
30304	生活补助	0.89	0.89	-
30305	医疗费	60.27	60.27	-
30306	住房公积金	100.09	100.09	-
30307	其他个人和家庭补助支出	41.62	41.62	-
302	商品和服务支出	1,850.75	-	1,850.75
30201	办公费	47.71	-	47.71
30202	印刷费	58.87	-	58.87
30205	水费	103.95	-	103.95
30206	电费	117.05	-	117.05
30207	邮电费	23.43	-	23.43
30208	咨询费	54.27	-	54.27
30209	手续费	11.67	-	11.67
30210	物业管理费	143.69	-	143.69
30211	差旅费	86.93	-	86.93
30212	因公出国出境费	13.07	-	13.07
30213	维修维护费	130.11	-	130.11
30214	租赁费	2.41	-	2.41
30215	会议费	9.96	-	9.96
30216	培训费	15.78	-	15.78
30217	公务接待费	41.24	-	41.24
30218	专用材料费	89.99	-	89.99
30219	劳务费	530.71	-	530.71
30220	工会经费	5.33	-	5.33
30221	福利费	22.12	-	22.12
30222	公务车运行维护费	32.01	-	32.01
30223	其他商品和服务支出	310.44	-	310.44
304	其他资本性支出	29.84	-	29.84
30402	办公设备购置	29.84	-	29.84
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市供销合作总社2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余









备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	203.70	139.41
1.因公出国（境）费	16.00	13.07
2.公务用车购置及运行维护费	126.30	75.20
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	126.30	75.20
3.公务接待费	61.40	51.14
（1）国内接待费	61.40	51.14
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	—	5
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	14
5.国内公务接待批次（个）	—	584
6.国内公务接待人次（人）	—	4,786
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。